Cari Hesap Kartları ile müşterilerin ve tedarikçilerin firma kartlarını oluşturabilirsiniz. Firmanızın giderlerini işlemek için de cari kart açabilirsiniz. Açılan cari hesap kartlarını istediğiniz şekilde gruplandırabilir ve bu gruplara göre rapor alabilirsiniz.
Cari Hesap Kartları Başlıkları
Müşteri Cari Hesap Kartı için, Menüde Kartlar başlığı altındaki Cari Hesaplar kısmı seçilir. Müşteri Cari Hesap Kartı Potansiyel veya Cari Hesap Kartı olarak açılabilir. Potansiyel olarak açılan Cari Hesap Kartları herhangi bir şekilde ürün ve/veya hizmet almamış ancak alma ihtimali olan üzerinde çalışma yapılacak müşteri adayları için açılır. Bu müşteri adayı müşteri olunca Potansiyel Kart otomatik olarak Cari Karta dönüşür.
Tedarikçi Cari Hesap Kartı için, Menüde Kartlar başlığı altındaki Cari Hesaplar kısmı seçilir. Tedarikçi Cari Hesap Kartı için Cari Kodu, Hesap Türü ve Hesap Grubu, Cari Hiyerarşi Üyelik Grupları alanları kullanılabilir. Bu alanların doğru kurgulanıp kullanılması ile Tedarikçilere ait bütün işlem hızı artar ve raporlar tedarikçi firmalara özel daha detaylı oluşturulabilir.
KOBİERP Teklif Yönetimi Yazılımı ile onaylanan bir teklifi kolaylıkla alınan sipariş veya satış faturasına dönüştürebilirsiniz. Bu sayede tekliflerinizin toplam teklifler içerisinde yüzde olarak ne kadarının satışa dönüştüğünü, satışların yüzde ne kadarının verilen tekliflerden gerçekleştiğini raporlayabilirsiniz.
Cari Hesap Kartlarına ait giriş ekranın da, tedarikçi veya müşteri kartlarını ekranda seçtiğimiz kriterler doğrultusunda listeleyebilirsiniz. Listelenen kartlar arasından aradığımız Cari Hesap kartını seçebiliriz.
Cari Hesap Karı için açılan penceredeki üst alanlarda, Müşteri veya Tedarikçi firmaya ait kod, firma adı, Firma Yetkilisi, Vergi Dairesi, Vergi Numarası, Şahıs firması ise TC Kimlik Numarasını girebilirsiniz. Ayrıca bu alan da firma kartını pasif yapabilirsiniz. Hızlı İşlem kısmında seçilen Cari Kart ile ilgili bütün işlemleri yapacağınız açılır menüye ulaşabilirsiniz.
Cari Hesap Karı için açılan penceredeki alt alanlarda, Yeni butonu yeni bir Cari Hesap Kartı oluşturma, Kaydet butonu yeni oluşturulan Cari Kartı veya üzerinde değişiklik yapılan Cari Kartı kaydetme, Ara butonu mevcut Cari Hesap Kartları içerisinde arama yapma işlemini gerçekleştirir.
Cari Hesap Kartlarındaki Ticari Bilgiler Sekmesin de, Müşteriler için Satış Vade Gün, Tedarikçiler için Alış Vade Gün tanımlaması yapabilirsiniz. Ayrıca Müşteri Cari Hesap Kartları için, bakiye limiti tanımlayabilir, Bakiye Limitinin aşımı durumunda kullanıcının işlem yapmasını uyarı vererek otomatik olarak engelleyebilirsiniz.
Cari Hesap Kartları Görüşmeler Sekmesinde, seçili Cari Hesap Kartı ile ilgili Departman ve konu seçerek görüşme kaydı açabilirsiniz. Görüşme notlarını yazdıktan sonra bu görüşmeye ait hatırlatma ekleyebilirsiniz. Kaydı açılmış ama olumlu ya da olumsuz sonuçlanmamış görüşmelere ilave detay kayıt açabilirsiniz.
Fatura Adresi Sekmesinde, Firmaya ait Fatura adresi ve sınırsız sevk adresi oluşturabilirsiniz. Firmaya ait telefon, cep telefonu, mail adresi, posta kodu gibi diğer iletişim bilgilerini de bu ekranda girebilirsiniz. Cari Hesaba ait devir borç/alacak rakamlarının girileceği alanda bu ekrandadır.
Cari Hesap İşlemleri
