Banka Modülü ile banka bankadan alınan ve gönderilen havale, virman, bankadan nakit çekilen ve yatırılan, kredi kartı ile tahsilat ve kredi kartı ile ödeme işlemlerini kaydedebilirsiniz. Ayrıca takasa verilen çek, bankadan çekilen kredi ve bu krediye ait taksitleri ve ödemelerinde hareketlerini işleyebilirsiniz.
Banka Modülü Başlıkları
KOBİERP Banka ve Kasa Modülünde Banka Kartlarını banka ismine, şubesine ve hesap adına göre açabilirsiniz. Banka kartlarında kredi kartı, kredi hesabı ve ticari hesabı ayrı ayrı tanımlayabilirsiniz.
ERP Yazılımı KOBİERP deki Banka Hesap Kartlarında sekiz adet sekme bulunmaktadır. Bu sekmeler sırası ile Genel Bilgiler | Kredi Kartı Oranları | Banka Hareketleri | Dövizli Hareketler | Muhasebe Kodları | Hesaba Ait Çekler | Tahsil/Teminat Çek/Senet | Pos Blokaj şeklindedir.
KOBİERP Banka Modülünde, kredi kartları için, kredi kartı taksit seçenekleri, kesilecek komisyon oranları, blokaj günü ve hesaba aktarım seçeneklerini tanımlayabilirsiniz. Tanımlı kredi kartı ile yapılan tahsilatı işlediğinizde bu tanımlamalar otomatik olarak çalışacaktır.
KOBİERP Banka Modülünde Kredi Kartı ile Tahsilata ait belgeyi kredi kartına ait komisyon oranları ve blokaj sürelerini daha önceden yaptığınız tanımlamalardan alacak şekilde otomatik alacak şekilde işleyebilirsiniz.
ERP Yazılımı KOBİERP ürününe ait ana menüdeki, İşlemler başlığı altında bulunan Banka → Banka Hesap İşlemleri → Ekle Butonu → İşlem Türü alanından Bankadan Çekilen işlem türünü seçerek, karşımıza gelen ekranda, banka hesaplarınızdaki paranın nakit olarak çekilmesi ve kasaya teslim edilmesine ait işlemin kaydını şube ve döviz seçeneklerini kullanarak işleyebilirsiniz.
ERP Yazılımı KOBİERP ürününe ait ana menüdeki, İşlemler başlığı altında bulunan Banka → Banka Hesap İşlemleri → Ekle Butonu → İşlem Türü alanından Bankaya Yatırılan işlem türünü seçerek, kasanızdan banka hesaplarınıza paranın nakit olarak yatırılmasına ait işlemin kaydını şube ve döviz seçeneklerini kullanarak işleyebilirsiniz. İşlemlerinize ait hareketleri iki tarih arası listeleyebilir, banka modülüne ait raporlardan bütün banka hesaplarınıza ait raporlarınızı alabilirsiniz.
ERP Yazılımı KOBİERP de Banka İşlemlerine ait, menüdeki Gönderilen Havale kısmından işletmeniz tarafından bankadan gönderdiğiniz havale işlemlerini kaydedebilirsiniz. Gönderilen havale ile ilgili kaydın ilgili Cari Hesap Kartındaki yansımasını kontrol edebilirsiniz.
Ana menüdeki, İşlemler başlığı altında bulunan Banka → Banka Hesap İşlemleri → Ekle Butonu → İşlem Türü alanından Alınan Havale işlem türünü seçerek, karşınıza gelen ekranda işletmenizin aldığı havale işlemlerini kaydedebilirsiniz. Alınan havale ile ilgili kaydın ilgili Cari Hesap Kartındaki ve Bankadaki yansımasını ilgili kartların hareketlerine bakarak kontrol edebilirsiniz.
KOBİERP Banka modülü ile işletmenizin çalıştığı banka hesaplarınız arasındaki para transferlerinizi virman fişi olarak işleyebilirsiniz. Virman işleminde işletmenize ait varsa şubeleriniz, şube seçebilirsiniz. Virman fişini bir masraf yeri ve merkezine bağlayabilir, isterseniz muhasebe entegrasyonunu da yapabilirsiniz.
KOBİERP Banka Modülündeki Bankadan Kredi Çekimi ve Bankadan Kredi Ödemesi başlıklarına ait ekranlarda, çalışmakta olduğunuz bankalardan çektiğiniz kredileri, masrafları ve taksitleri ile birlikte işleyebilirsiniz. Kredi ödemelerini ajandaya aktarabilir yaptığınız ödemeleri kaydedebilirsiniz.
KOBİERP Banka Modülünde işletmenize ait kredi kartınızdan yaptığınız ödemelerinize ait işlemi menüdeki Kredi Kartı Ödeme kısmından kaydedebilirsiniz. Yapılan ödeme işleminin kaydının banka ve cari hesap kartındaki yansımalarını kontrol edebilirsiniz.
KOBİERP Banka Modülünde menüdeki Toplu Banka İşlemleri alanında bütün banka işlemlerinizi tek bir ekrandan girebilirsiniz. Böylece işlemleri ayrı ayrı ekranlardan işlemeden, tek ekranda hızlı işlem yaparak daha kısa zamanda daha çok belgeyi işleyebilirsiniz.
KOBİERP Yazılımı ile Banka İşlemlerinizi banka hesap kartına yazdığınız muhasebe kodları aracılığı ile kolayca muhasebeleştirebilirsiniz. Muhasebeleştirdiğiniz işlemleri Muhasebe Fişleri ekranından, Hesap Planındaki rakamlardan ve Muhasebe Entegrasyonu kısmından kontrol edebilirsiniz.
KOBİERP Banka Modülündeki Yönetici Konsolu ve İşletme Analizi raporları ile banka hesaplarınızdaki bütün hareketlerin raporlarını, haftalık, aylık, üç aylık, altı aylık, yıllık veya iki tarih arası alabilirsiniz.
KOBİERP Banka Modülünde Menüdeki Raporlar kısmından Banka başlığını seçerek, Banka İşlem Raporları ve Banka Kredi Raporlarına ulaşabilirsiniz. Banka İşlem Raporları kısmında banka hesaplarınızdaki hareketlerin raporlarını, birçok kriter ile filtre ederek alabilirsiniz. Banka Kredi Raporlarında ise kredi kullanmış olduğunuz banka hesabının taksitleri ve ödemelerini listeleyebilirsiniz.
KOBİERP Finans Yönetimi